广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目专项债资金绩效评价报告-乙方宝官网

在市****

第一部分绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况。

项目建设方案经2020年十二届140次市****

（二）绩效目标。

实施周期目标：项目实施后，点击登录查看红花湖院区床位数量将扩充至900张，接诊能力的提升为点击登录查看引进大型医疗设备及优秀医护人才奠定了基础，可以有效提升惠州医疗卫生水平，扩大影响力，使点击登录查看成为区域性医疗卫生服务中心。项目完成后，将解决点击登录查看业务用房紧张的问题，有利于规范各种医疗活动，突破医院难以发展的瓶颈，提高了惠城区卫生事业整体服务能力和公共卫生应急处理能力，可大大改善周边地区群众看病就诊的环境，有利于提高医务人员的工作效率和服务水平，保证病人医疗费用的准确性，减少医患纠纷，为病人提供更好的服务。通过本项目的建设，对惠州全力建设卫生强市、打造健康惠州，推动全市卫生与健康工作跨越发展具有积极意义，充分利用有限的土地资源和人力资源，实现两个医院的共建共享，“1+1>2”共赢局面，全面提升惠州市精神病人收治能力和水平。

本年度绩效目标：完成项目室内外装饰装修工程和设备安装，工程整体完工。

（三）评价金额及支出使用情况。总体情况。

本年度共下达资金9800万元，按计划完成专项债券资金支出9800万元。

二、评价结论

总体完成本年度投资和建设目标。

三、主要绩效

项目室内外装饰装修工程以及各类设备的安装工作已经全面完成，整个工程现在已达到基本完工的状态。意味着无论是室内还是室外的装修部分，还是各种设备的安装和调试，都已经按照设计要求和标准规范得到了精确的执行，确保了整个工程的质量和功能的完整性。设备安装方面，从暖通空调系统到电气照明系统，再到智能化控制系统等，都已经调试到位，可以正常运行。设备的安装完成，标志着项目可以进入综合调试阶段，为接下来的投入使用和运维管理奠定了坚实的基础。

四、存在问题

部分子项目的进展速度相对较慢，资料的搜集和整理过程也显得较为缓慢，这导致了支出进度的延迟。由于资料归集速度不高，项目的执行和资金的拨付也相应地受到了影响，从而使得整个项目的进度受到了一定的拖累。为了保证项目的顺利进行，需要加快资料归集的速度，同时对子项目的进度进行密切监控，确保各项任务能够按时完成。此外，还需要对项目的预算和资金使用进行合理规划，以避免因为进度延误而导致的额外支出。

五、改进措施

为了尽快推动项目的实施，会同市代建局采取了更加积极的工作态度，优化了项目管理的流程，并且加强与各相关部门的沟通协作，确保项目能够按照预定的时间表顺利完成。主动承担起加速项目进度的责任，对项目实施的各个环节进行了仔细的梳理和高效的调整，还针对可能出现的困难和挑战制定了相应的预案，力求在保证工程质量的前提下，缩短项目工期，提高建设效率。

第二部分: 分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目名称	广东省点击登录查看（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目
主管部门	惠州卫生健康局	实施单位	点击登录查看
项目总投资	47933.44万元	投向领域	医疗卫生
专项债券资金需求	8000万元（2024年）	申请年限	30年(发行年限）
政策依据	惠州市发展和改革局《关于点击登录查看（惠州市****
建设内容	项目建设用地为A地块（未开发山地）和B地块（市复员退伍军人医院现院区一侧）。在A地块规范化建设一栋新的综合楼（含门诊、急诊、医技、行政办公），其中门诊部4836平方米、急诊部744平方米、医技科室5208平方米、行政管理用房1488平方米、连廊1000平方米；在B地块保留现住院楼（康复楼）外，拆除其他建筑物重建，避开林场和森林公园用地，规范化建设新的住院楼、康复治疗楼、保障系统及院内生活用房，其中住院部19344平方米、康复治疗1116平方米、保障系统2976平方米、院内生活用房1488平方米、连廊200平方米。用地面积51128.93平方米，新建建筑面积54040平方米，标准床位600个，地下停车位391个。

（二）绩效目标。

项目实施后，点击登录查看红花湖院区床位数量将扩充至900张，接诊能力的提升为点击登录查看引进大型医疗设备及优秀医护人才奠定了基础，可以有效提升惠州医疗卫生水平，扩大影响力，使点击登录查看成为区域性医疗卫生服务中心。

项目完成后，将解决点击登录查看业务用房紧张的问题，有利于规范各种医疗活动，突破医院难以发展的瓶颈，提高了惠城区卫生事业整体服务能力和公共卫生应急处理能力，可大大改善周边地区群众看病就诊的环境，有利于提高医务人员的工作效率和服务水平，保证病人医疗费用的准确性，减少医患纠纷，为病人提供更好的服务。

通过本项目的建设，对惠州全力建设卫生强市、打造健康惠州，推动全市卫生与健康工作跨越发展具有积极意义，充分利用有限的土地资源和人力资源，实现两个医院的共建共享，“1+1>2”共赢局面，全面提升惠州市精神病人收治能力和水平。

（三）资金安排及使用情况。

2023年度共下达2批专项债资金，分别为8000万元及1800万元，共计9800万元。本年度共计支出9800万元，执行率为100%。其中工程款支出4461.63万元，监理费119.45万元，设计费122.80万元，设备费4615.61万元，其他款项480.51万元。

二、绩效指标分析

（一）决策

1.决策依据充分性

项目属于中央重点支持项目，已完成可研工作，于2021年6月完成立项，立项文件为惠州市发展和改革局《关于点击登录查看（惠州市****

2.绩效目标合理性

本项目涉及的主要领域为医疗卫生，符合专项债券投向领域要求。

3.资金需求合理性

根据可研报告及相关资料预测，项目的实施预期会产生门诊收入、住院收入、财政补贴收入、停车场收入，具有明确的收益渠道。

本项目的收入来源包括门诊收入、住院收入、财政补贴收入、停车场收入。成本为收入对应产生的付现运营成本、税费等。填报的收入成本，已结合项目自身与行业发展状况，分析填列。

（二）管理

1.预算管理规范性

专项债券收支纳入当年政府性基金预算管理，还本付息纳入当年政府性基金预算管理。

2.资金使用及时性

本年度应拨付资金9800万元，已拨付9800万元，实际支出9800万元，拨付执行率与使用执行率均为100%。

3.资金使用合规性

在市财政局、代建局、卫健局的指导下，严格遵照专项债资金使用管理制度，严格审核支出，设立专用账户专款专用。

4.融资与收益平衡

根据项目运营收入和运营成本等资金平衡预测情况分析，在存续期内，本项目资金能满足还本付息要求的情况，项目偿债计划可行。

5.还本付息

尚未还本付息，此处不得分。

6.风险化解

拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目实施方的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等。如项目工期拖延，将导致工程建设期的财务成本增加，工程投资增加，同时将影响项目的如期运营，导致现金流入受到影响，使得项目的净收益减少，影响偿债能力。本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市****

7.监管有效性

项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等严格执行相关制度规定；资金使用能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。审计等监督、检查发现问题能及时完成整改。

（三）产出

1.产出数量

完成项目室内外装饰装修工程和设备安装，建设停车场建筑面积15640平方米，工程整体完工。

2.产出质量

工程完工验收合格率达到100%。

3.产出时效

项目能按计划开工，建设进度按时完成。

4.实施成本

2023年4月发行2023年广东省政府专项债券（十二期）8000万元，年利率为3.08%，期限十五年；2023年11月从国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目发行总额中调整1800万元用于本项目的资金筹措，期限10年，融资年利率2.70%。

（四）效益

1.经济效益

在项目进入运营阶段后，我们坚信能够圆满达成预期的收益目标。这预示着我们的运营活动将稳健地产生符合预期的财务成果，与项目初期的财务规划及业务发展蓝图高度契合。为确保此目标的顺利实现，我们将坚定不移地执行一系列经过精心策划的运营策略和措施，包括但不限于服务的深度优化、市场竞争力的提升、成本控制的严格把关，以及运营效率的全面增强。通过这些举措的扎实推进，我们相信，运营期的收益不仅能够满足预期，更有望超越既定目标，为项目的长远发展和全面成功奠定坚实基础。

2.社会效益

提高市民就医效率，提升医疗服务。

3.生态效益

遵循绿色建设原则，生态破坏率小于3%。

4.可持续影响

严格监督工程质量，按时按质完成建设，使用寿命达到设计使用年限。

5.服务对象满意度

服务对象满意度高于90%。

第三部分：附件

附件1：2023年专项债券项目绩效目标表

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附件2：2023年专项债券资金使用明细表