钦州幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2023年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

我园是钦州幼儿师范高等专科学校下属的具有独立法人，实行独立核算的财政全额拨款二类事业单位，全面贯彻执行党的教育方针和国家的法律法规，保教兼顾，主要对3-6岁学龄前幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，向家长及社会宣传幼儿教育知识，创造良好的教育环境，打造一所让群众满意的幼儿园。

（二）机构情况

点击登录查看是一所独立核算财政全额拨款的公立幼儿园，单位机构1个，共设5个科室，分别是：党办、办公室、保教处、后勤处、安稳办。

二、部门决算单位构成

2023年底，本单位独立核算机构1个，为点击登录查看，无下属二层机构。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计291.08万元，同比增加164.65万元，增长130.23%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入291.08万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加164.65万元，增长130.23%，主要原因是办学规模扩大，学生人数和教职工人数增加，财拨收入增加。

（二）支出总计291.08万元，同比增加164.65万元，增长130.23%。支出具体情况如下：

1.教育支出246.26万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费等经费支出。同比增加139.91万元，增长131.56%，主要原因是学生人数和教职工人数增加，项目支出、公用经费、人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出18.06万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的各项社保费用支出。同比增加9.25万元，增长104.9%，主要原因是人员增加和人员基数调整导致社会保障和就业支出随之增加。

3.卫生健康支出12.92万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。同比增加7.77万元，增长150.81%，主要原因是主要原因是人员增加和人员基数调整导致卫生健康支出随之增加。

4.住房保障支出13.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加7.72万元，增长126.16%，主要原因是人员增加和人员基数调整导致住房保障支出随之增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

点击登录查看2023年度一般公共预算财政拨款支出291.08万元，其中：基本支出256.80万元，项目支出34.28万元。具体支出情况如下：

1.学前教育246.26万元，其中：基本支出211.98万元，项目支出34.28万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.06万元，主要用于按规定比例计缴的机关事业单位基本养老保险支出。

3.事业单位医疗7.79万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险支出。

4.公务员医疗补助5.13万元，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金13.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

点击登录查看2023年一般公共预算财政拨款基本支出256.80万元，其中：人员经费230.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

点击登录查看2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件《2023年度部门决算报表》。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

点击登录查看2023年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至****，点击登录查看共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度2个项目支出开展绩效自评，共涉及支出21.24万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

学校运转经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91.99分，评级为一等，项目调整预算数为104.24万元，执行数为20.79万元，完成预算的19.94%。项目绩效目标完成情况：项目支出主要用于人员经费、办公费、物业管理费、大型修缮办公设备购置、专用设备购置，保障学校教学工作正常运行，对校舍进行维护维修工作，保障校园环境的建设质量和安全，按时发放聘用人员工资，以保证聘用人员的收入利益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。