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基础信息
| 项目统一名称 | 德州市杨庄河旅游基础设施建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 55000.0 | 区划 | 山东省 |
| 地市 | 德州市 | 区县 | 德州市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 30000.0 | 项目领域 | 社会事业 |
| 申请专项债总额（万元） | 25000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022-07—2025-05 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 75059.41 | 成本 | 165031 |
| 收入来源 | 收入主要来源于花展门票现金流入、特色餐饮现金流入、商品零售现金流入、游乐现金流入、科普研学现金流入、小交通现金流入、停车费 | ||
| 建设内容 | 建设内容项目总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 德州市天衢新区发改统计部 |
| 成本/收入 | 219.87% | 会计所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 |
| 覆盖倍数 | 1.35 | 律所 | 北京市中伦文德（济南）律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行2批次，累计发行金额8200.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第2批次 | 2200.0 | 2.27% | 2024年山东省专项债券四十期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 6000.0 | 2.66% | 2024年山东省专项债券十八期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 3月20日 9月20日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 177 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年山东省专项债券四十期（普通专项债） | 债券简称 | 24山东省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 166.18 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.27 |
| 发行期数 | 40 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 166.18 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 3月20日 9月20日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 177 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
