佛山市三水区人民政府关于2024年第二次财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

根据上级拟下达我区新增债券转贷资金情况，为做好2024年财政收支预算平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的佛山市三水区2024年财政预算（以下简称“年初预算”）进行第二次调整。具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整

一般公共预算总收支801,145万元不作调整，项目调剂涉及2个部门，将区公安分局运作维护费383万元调整用于区疾病预防控制中心公共卫生大楼及设备租赁经费。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

政府性基金预算总收入调整为973,827万元，比年初预算883,203万元调增90,624万元,比第一次预算调整883,827万元调增90,000万元，均为新增债券转贷资金收入。

（二）支出预算调整

政府性基金预算总支出调整为973,827万元，比年初预算883,203万元调增90,624万元,比第一次预算调整883,827万元调增90,000万元，其中：

1.本年基金预算支出调整为651,765万元，比年初预算559,620万元调增92,145万元，比第一次预算调整561,044万元调增90,721万元，具体如下：

（1）新增专项债券支出90,000万元，上级拟下达三水区2024年新增地方政府专项债券额度90,000万元，拟安排用于三水区交通基础设施建设等16个项目；

（2）动用上年结余安排区土地储备中心佛山西南现代商贸物流产业集聚区项目出让前期资金721万元。

2.年终结余结转调整为254万元，比年初预算975万元调减721万元。

三、新增债券举借情况

2024年我区新增地方政府专项债券发行调整为240,000万元，比年初预算150,000万元调增90,000万元。新增举借地方政府专项债券90,000万元，为上级拟下达我区的新增地方政府债券转贷资金。新增专项债券资金拟安排具体情况如下：

（一）拟安排区本级41,500万元，用于佛山市三水区交通基础设施建设等5个项目。

（二）拟安排各镇（街道）48,500万元，用于佛山大型产业集聚区****

（三）将年初预算中安排芦苞镇使用的三水区****

四、历年暂存款安排情况

在历年暂存款（一般公共预算性质）中安排项目支出146万元，用于西南中学、乐平中学、第三中学扩班采购项目经费和2024年度代收污水处理费手续费。