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正文内容
项目基本情况
| 项目名称 | 山东省路桥集团有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | **** | 监测编号 | G62024SD**** | |
| 拟募集资金总额（万元） | 10,000 - 400,000 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 1.004 - 28.87 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | **** - **** | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 6,097 - 243,872 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | ||||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 | 601,000 | 100 | ||
| 增资达成或终止条件 | 1、挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方，则到期撤牌； 2、挂牌公告期满征集到1家及以上合格意向投资方且投资总额合计超过 1亿元且不超过40亿元时本次增资达成(增资价格不低于经备案的评估结果)； 3、挂牌期满征集到合格意向投资方拟投资总额合计超过40亿元时，增资企业将通过竞争性谈判方式确定投资方及投资方的投资份额。 | |||
| 募集资金用途 | 用于偿还标的企业银行债务、金融机构借款、补充流动性等 | |||
| 增资方案主要内容 | 山东省路桥集团有限公司拟通过山东产权交易中心公开征集不少于1家战略投资者，融资金额不超过40亿元，挂牌每股底价不低于经国资监管机构备案的资产评估报告的每股价格（1.6402元每股）。最终持股比例以实际募资结果为准，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。战略投资者出资后将按照《公司法》及公司章程的约定行使股东权利、履行股东义务。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 其他重大事项详见中喜专审2024Z01168号、中喜专审2024 Z01211号《审计报告》及卓信大华评报字【2024】第9254号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 山东省路桥集团有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 山东省济南市**** | ||
| 法定代表人 | 林存友 | 成立日期 | **** | |
| 注册资本 | 601000万元人民币 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业- 土木工程建筑业 | |
| 营业范围 | 一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 5,246,451.53 | 4,377,835.06 | 868,616.46 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 3,052,771.42 | 136,644.93 | 110,863.34 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 4,411,860.82 | 3,590,336.96 | 821,523.85 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2,737,916.13 | 171,040.95 | 133,108.61 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 3,887,967.76 | 3,280,400.59 | 607,567.17 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2,569,852.51 | 142,715.83 | 112,829.55 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| **** | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 5,804,515.35 | 4,867,087.1 | 937,428.25 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 1,643,272.27 | 85,711.81 | 74,468.87 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 点击登录查看 [****781071] | |||
| 批准单位名称 | 点击登录查看 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。2、单一意向投资方投资总额不低于1亿元。3、意向投资方须承诺增资资金来源为自有资金或合法募集资金，且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。5、本项目不接受资产管理产品（券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划）、契约型私募投资基金投资。6、本项目不接受联合体投资。 | |||
| 增资条件 | 1、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素，由投资方自行承担。2、意向投资方须承诺，增资扩股完成后增资企业继续承接原有债务债权，履行增资企业已签订的全部合同。3、意向投资方须承诺，认可本次增资扩股公开披露的《增资协议书》，并承诺在被确定成为投资方后3个工作日内与增资企业签订《增资协议书》，并于《增资协议书》签订之日起3个工作日内一次性支付增资价款。4、本项目保证金为投资方认购金额的10%。5、一次性支付增资价款。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 10% |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
