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正文内容
项目基本情况
| 项目名称 | 新疆水发农业集团有限公司增资扩股 | |||
| 项目编号 | **** | 监测编号 | G62024SD**** | |
| 拟募集资金总额（万元） | 10,000 - 100,000 | |||
| 拟募集资金对应持股比例（%） | 1.6871 - 13.7931 | |||
| 拟公开募集资金对应股份数（股） | **** - **** | |||
| 拟新增注册资本（万元） | 1,716 - 16,000 | |||
| 拟征集投资方数量（个） | 1 - 1 | |||
| 原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
| 增资前后（拟）股权结构 | 股东名称 | 原出资额（万元） | 原出资比例（%） | 增资后拟出资比例（%） |
| 水发农业集团有限公司 | 100,000 | 100 | ||
| 增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后，未征集到合格意向投资方，则以5个工作日为一个周期，自动延长信息发布，最多延6个周期；征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成；征集到2家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方。 | |||
| 募集资金用途 | 本次募集资金主要用于企业经营。 | |||
| 增资方案主要内容 | 新疆水发农业集团有限公司拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进1家战略投资者。根据经国资监管机构备案的资产评估报告中净资产评估值确定挂牌底价，鉴于新疆水发农业净资产评估价值582,624.23万元，即挂牌每股底价不低于5.8262元；本次拟增资金额不低于1亿元、不高于10亿元，最终持股比例以实际募资结果为准，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。 | |||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 重大事项详见济拓达专字****号《审计报告》及鹏信（鲁）资评报字［2024］第083号《资产评估报告》。 | |||
| 评估价 | ||||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 新疆水发农业集团有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地（住所） | 新疆喀什地区喀什经济开发区城北加工转化区疏勒县产业园综合服务中心（3楼306室）中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区） | ||
| 法定代表人 | 刘道营 | 成立日期 | **** | |
| 注册资本 | 100000万元 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 农、林、牧、渔业- 农业 | |
| 营业范围 | 许可项目：食品销售；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮油仓储服务；棉花种植；谷物种植；蔬菜种植；畜牧专业及辅助性活动；初级农产品收购；牲畜销售；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物栽培服务；塑料制品销售；农业机械租赁；农业机械服务；食用农产品零售；食用农产品初加工；糖料作物种植；饲料原料销售；食用农产品批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；土地使用权租赁；土地整治服务；油料种植；麻类作物种植（不含大麻）；水果种植；肥料销售；化肥销售；林业产品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 主要财务指标（万元） | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 669,286.75 | 549,378.66 | 119,908.09 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 266,736.57 | 2,394.27 | 2,439.85 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 690,445.98 | 556,604.94 | 133,841.04 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 134,477.14 | 20,787.91 | 20,787.91 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 562,362.77 | 449,444.8 | 112,917.97 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 178,491.17 | 8,196.42 | 8,192.06 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| **** | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 641,670.03 | 519,987.55 | 121,682.47 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 153,853.12 | 1,816.33 | 1,781.92 | ||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 点击登录查看 [****74389D] | |||
| 批准单位名称 | 点击登录查看 | |||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。2、单一意向投资方投资总额不低于1亿元,不高于10亿元。3、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。4、意向投资方应依法诚信经营，无不良信用记录，未被列入信用中国严重失信主体名单。5、本项目不接受联合体投资。 | |||
| 增资条件 | 1、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素，由投资方自行承担。2.意向投资方须承诺，本次增资完成后增资企业继续承接原有的债权债务，继续履行已签订的协议与合同；3.意向投资方须承诺，增资资金来源须为自有资金或合法募集资金，且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求4.意向投资方须承诺，以货币方式出资，在确定为投资方的次日起5个工作日内与增资方签订《增资协议书》，在《增资协议书》签订之日起5个工作日内一次性支付增资价款。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 100万元 |
| 保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
