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单源直接采购公告
公告编号：SJXYGG****
一、采购项目基本情况
采购人：点击登录查看
采购项目编号：****
采购项目名称：司库穿透集成优化--司库及核算系统改造
采购内容或范围：一、资金计划管控需求
1、资金系统服务接口
资金系统开发服务接口，获取资金实际数据
2、核算系统资金实际数
核算系统开发现金流量表，并通过调用资金系统接口推送实际数
3、其他
包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。
二、融资及担保业务事前申请管控
1、司库系统事前审批流程
司库系统配置事前审批流程，三九（含下属单元）提取银行借款为线下审批（签报、会议纪要），在司库提交事前流程时，线下审批的附件需上传至司库系统
审批流建议：经办人（申请人）→财务管理中心一审（融资管理专员）→财务管理中心二审（融资管理主任/融资高级主任）
2、合同穿透管理
司库系统审批完成后，提交合同审批时，可以直接引用司库系统的事前审批，同时该审批流需与合同台账实现穿透
三、核算系统新增科目数据上报需求
1、新增科目涉及系统配置与开发
新增8个一级科目相关系统配置和开发调整：总账账龄初始化逻辑变更；明细余额取数逻辑变更；明细余额请求参数增加科目/到期日/客商信用代码；取数范围增加8个科目（包括2241其他应付款、1221其他应收款、2701长期应付款、1531长期应收款、1124合同资产、2203合同负债、1123预付账款、2205预收账款）
2、客商主数据（含交易对象）清理 客商说数据名称、信用代码等属性的清理；
新增科目交易对象控制，以及历史交易对象清理（包括交易对象为空、错误和变更）
3、到期日
到期日取数逻辑更新；
历史到期日数据清理。
4、款项用途
确定款项用途方案、系统改造，并将明细余额对应的款项用途数据推送到数据中台。
5、其他
其他中小需求，包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。
邀请供应商：华润数字科技有限公司
公告发布时间：**** 17:39:17
二、供应商资格要求
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间： **** 08:00:00 _（北京时间，若有变化另行通知）
响应文件提交/报价方式：在响应文件提交/报价截止时间前，通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价，逾期提交将被拒收。
五、谈判和最终报价
谈判时间和地点：_ __（若有变化另行通知）
若谈判地点为“平台线上”时，供应商需根据采购人要求，在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判；若谈判地点为具体地址线下进行时，供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改，将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判，视为放弃本次竞标。
谈判结束后，供应商需根据采购人要求，通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价，对于未在规定时间内提交最终报价的，以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人：点击登录查看
电话：****
邮箱：****@999.com.cn
七、采购明细
| 行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
| 1 | 司库穿透集成优化--司库及核算系统改造 | 项 | 1 | 无 |
八、采购说明
具体内容详见附件
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台（https:****）上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行，供应商需注册华润集团守正电子招标平台，按需办理CA电子钥匙（用于需插CA锁报价的项目），通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册，也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
4.若有参与意向，请于 **** 08:00:00前联系采购人（联系方式见公示内容）反馈。
5.若有异议，请于 **** 08:00:00前提出异议。
