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点击登录查看预重整案
投资人招募公告
****，辽宁省葫芦岛市****点击登录查看（以下简称“恒泰热力”或“债务人”）预重整，并于同日以（2024）辽14引调1号之一《决定书》指定点击登录查看清算组担任点击登录查看临时管理人（以下简称“临时管理人”），在预重整期间开展相关工作。
为顺利推进恒泰热力预重整工作，化解公司整体债务危机，引进具有实力的投资人，恢复和提升恒泰热力的经营能力与盈利能力，实现资源整合，维护和保障债权人的合法权益，临时管理人决定公开招募重整投资人，现发布重整投资人招募公告，欢迎意向方联系洽谈。
一、招募须知
1、本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人不对本公告披露的相关信息承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。
2、意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受债务人及其资产所有已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。
3、预重整期间重整投资人公开招募的效力延续至恒泰热力的重整程序，无特殊情况下，恒泰热力正式进入重整程序后不再另行招募重整投资人。
4、 本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，临时管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，临时管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由临时管理人行使。
5、意向投资人需在报名参与本次招募时缴纳报名保证金。
6、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，只作为参考材料使用。
二、恒泰热力概况及特别披露事项
1、基本情况
恒泰热力系于****在葫芦岛市****
2、资产负债情况
辽宁瑞丰房地产土地资产评估有限公司作出的辽瑞房评报字（2022）第169号《评估报告》显示，截止****，恒泰热力公司资产总额为96,057,828.98元，负债总额为128,876,774.21元，所有者权益为-32,818,945.23元。恒泰热力向临时管理人提供的截至****的资产负债表显示，恒泰热力公司账面资产总额109,920,142.68元，负债总额131,392,193.99元，所有者权益总额-21,472,051.31元。具体资产负债数据最终以临时管理人聘请的审计和评估机构出具的报告数据以及债权人会议核查确认的债权数据为准。
3、特别披露事项
（1）恒泰热力建设之初是为了给邻近的原TDI项目配套提供热源，是原TDI项目唯一热源供应商。原TDI项目中有光气及光气化生产装置，根据《光气及光气化产品生产装置安全评价通则》（GB13548-1992）、《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）等相关规定，光气及光气化产品生产装置安全检查必须达到的条款中含有“光气及光气化生产装置的安全防护距离不应少于1000m，其中：新建工程在500m半径范围内无工厂、商店、居民。老厂扩建、改建工程在500m半径范围内的其他厂，可维持现状，但不应再新建其他工厂；商店、居民必须迁出。无论新建、扩建、改建工程，在500~1000m安全防护范围内的零散居民不应多于200人（含其他厂矿的家属宿舍、单身宿舍、倒班宿舍和托儿所。）”的地理条件要求。经实测，恒泰热力外墙与相邻光气化生产装置区光气源点距离约为464米，锅炉房主厂区距离光气源点距离约为554米，即恒泰热力的部分厂区处于光气及光气化生产装置500米安全半径内。鉴于以上规定，由于恒泰热力处于TDI项目安全半径范围内，并且建设之初是以TDI项目附属热源厂名义通过安全评审，因此意向投资方不得改变恒泰热力热源供应经营用途。
（2）****，原TDI项目公司进入破产清算程序，****，某化工企业通过竞拍取得原TDI项目公司整体资产（含光气化生产装置）。由于作为配套热源厂的恒泰热力复产需要投入大量环保改造资金，恒泰热力无力承担，故经恒泰热力全资股东葫芦岛市城市建设投资有限公司与该化工企业进行磋商，于****签订《恒泰热力公司委托管理协议书》，将恒泰热力恢复生产运营、维修改造、管理委托给该化工企业，委托管理期间该化工企业投入脱硫除尘环保改造和其他维修、技术升级改造资金（具体金额以临时管理人选聘的评估机构评估结果为准）需由恒泰热力重整投资人投入资金偿还。
（3）因恒泰热力办公楼、生产车间等建筑未进行消防验收，导致恒泰热力办公楼、生产车间等建筑物目前处于产权不完整状态。
上述为临时管理人已知事项，其他未尽事宜，请意向投资人自行调查了解。
三、 招募条件
临时管理人秉持公平、公开、公正的基本原则招募重整投资人，意向投资人至少需具备以下条件：
1、意向投资人应当是依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织，不包含自然人。
2、意向投资人须具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，应具有良好的信用记录，最近三年（截至本公告发布之日）未被人民法院列入失信被执行人名单、无重大违法行为或未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限出具证明材料。
3、意向投资人须拥有足够的资金实力进行投资，确保恒泰热力可持续发展，且资金来源合法合规。
4、意向投资人应在报名截止日前向本公告中列明的账户足额缴纳报名保证金50万元（大写：伍拾万圆整）。
5、本项目不接受联合体形式参与遴选。
四、 招募流程
1、报名时间
意向投资人应当于本公告发布之日起至****17时前，将报名材料纸质版提交至临时管理人指定报名地点，临时管理人接收到纸质报名材料视为意向投资人成功提交报名材料。
2、报名时需提交的材料
（1）意向投资人应向临时管理人提交《投资意向书》，主要包含以下内容：投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力、融资能力介绍等。
（2）投资人主体资格证明文件，企业法人应提交营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书以及法定代表人身份证复印件；非法人组织应提交有权机构决议。
（3）与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。
3、提交《重整投资方案》
意向投资人根据自行调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，向临时管理人提交具有可行性且不可撤销的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金、债权调整和清偿方案、经营方案、出资人权益调整等内容。
4、报名保证金
（1）保证金的金额及缴纳方式
意向投资人最迟应于****17时前向预重整临时管理人指定账户缴纳报名保证金人民币50万元（大写伍拾万元整），转款信息备注“预重整报名保证金”；提交纸质版报名材料但未按规定缴纳保证金的，临时管理人可确认意向投资人丧失本次参与预重整遴选资格。
临时管理人指定账户信息如下：
户名：葫芦岛市集体经济管理办公室；
开户银行：中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行营业部；
账号：********。
（2）保证金的处理
对于未入选的意向投资人，临时管理人将在遴选结果确认之日起7个工作日内无息退还已缴纳的报名保证金；对于最终选定为重整投资人的，自收到重整投资人确认函之日起3个工作日内应当与临时管理人签订重整投资框架协议，并向临时管理人提交书面承诺函，如果重整投资人拒绝与临时管理人签订重整投资框架协议，拒绝向临时管理人提交书面承诺函的，或者与其他意向投资人串通的，临时管理人有权不予退还报名保证金，并取消其重整投资人资格；若能够顺利签订重整投资框架协议和提交书面承诺函，则7个工作日内无息退还已缴纳的报名保证金。无论中选与否，意向投资人恶意串通或泄漏债务人信息的，临时管理人均有权不予退还报名保证金。
5、正式遴选
截至报名截止日，若有2家或2家以上意向投资人提交了符合要求的重整投资报名文件的，将通过遴选程序最终确定重整投资人。遴选方式及程序由临时管理人另行通知报名成功的意向投资人。若届时只有1家意向投资人提交了符合要求的预重整投资方案的，则该家意向投资人即确定为恒泰热力的重整投资人。
6、签署重整投资协议
重整投资人确定后，临时管理人将向葫芦岛市中级人民法院上报确定结果，并且，临时管理人将与重整投资人根据债权人会议认可的重整投资协议内容签订《重整投资协议》。
五、其他
1、本招募公告为预重整招募公告，本案能否转为破产重整程序存在一定的不确定性。
2、本招募公告并不当然代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与重整时，除参考本公告外，自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见。
3、意向投资人对于潜在的市场风险以及政策变化风险应由意向投资人独立作出判断，意向投资人需自行承担投资风险，不得向债务人、临时管理人提出任何权利或申请索赔。
4、本公告由恒泰热力临时管理人编制，解释权归临时管理人。本公告未尽事宜，如有疑问，欢迎垂询。
意向投资人请于****17时前，将上述纸质版报名材料（一式二份）装订成册并密封后现场提交或邮寄至临时管理人处。
临时管理人联系方式：
（1）材料提交地址：辽宁省葫芦岛市****点击登录查看；
（2）联系人：郭巍律师；
（3）联系电话：****。
特此公告
点击登录查看临时管理人
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