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基础信息
| 项目统一名称 | 广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目 | ||
| 总投资（万元） | 169000.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 东莞市 | 区县 | 东莞市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 33800.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
| 申请专项债总额（万元） | 135200.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2039 |
| 预期收入（收益）（万元） | 296646.56 | 成本 | 18700 |
| 收入来源 | 一、项目运营收入： （1）物业租金收入项目计划改建骑楼等建筑，形成可以供出租的商业物业，合计面积4.7万㎡，租金收入约为60元/㎡﹒月，增长率为每年5%，首年免租金，预计出租率首年为50%，次年75%，以后进入稳定期为90%。公寓可出租房间数共计230间，包含两房户型46间，首年租金1,700元/间/月；一房一厅户型92间，首年租金1,300元/间/月；单间户型92间，首年租金1,100元/间/月。租金增长率统一按每3年增长5%计算，出租率按照首年50%、次年75%计算，此后为稳定期按90%计算。公共租赁住房可出租房间数共计130间，首年租金300元/间/晚，租金增长率按每5年增长5%计算，出租率首年按照40%计算，次年60%，以后为稳定期70%。（2）停车位收入按照可研，项目共计有1,112个停车位可用于出租，首年租金20元/个/天，租金增长率按每3年增长5%计算，使用率首年按照40%计算、次年60%、以后为稳定期70%。（3）充电桩收入项目按照车位数的25%配建充电桩，共计278个，充电桩收入只计算充电服务费，电费不计入收入和成本。首年充电服务费按10元/个/时，日均负荷量10小时/日，增长率按每3年增长5%计算。充电桩负荷率按首年40%、次年60%，此后为稳定期按70%计算。（4）和园门票收入和园首年门票单价按8元/张，每5年增长5%计算，游客流量按首年30万人次，次年45万人次，此后每年60万人次计算。 二、土地出让净收入：财务评估报告评估数据 三、运营成本与税金： （1）统租成本：项目涉及3.45万㎡私有产权房需进行统一租赁运营，租金成本按15元/㎡/月计算，不考虑增长。在建设期间，统一租赁发生的租金计入项目投资总额，不计入成本费用。（2）物业维修成本：按照各项收入的1%计算；（3）人员工资与福利：预计工作人员40人，月工资1万元/人，每年工资增长3%；（4）管理费用：按照物业维修成本以及人员工资与福利的10%计算；（5）折旧：直线法，每年计提1%，残值率为5%。（6）房产税按照12%计算。 | ||
| 建设内容 | 本项目按照基础型、提升型对莞城片的市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 东莞市**** | |
| 成本/收入 | 6.30% | 会计所 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所 |
| 覆盖倍数 | 1.41 | 律所 | 广东广和（东莞）律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行12批次，累计发行金额62200.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第12批次 | 900.0 | 2.21% | 2025年广东省专项债券十一期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第11批次 | 3000.0 | 1.99% | 2025年广东省专项债券四期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第10批次 | 6327.0 | 2.17% | 2024年广东省专项债券七十一期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第9批次 | 2073.0 | 2.30% | 2024年广东省专项债券六十三期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第8批次 | 4100.0 | 2.56% | 2024年广东省专项债券三十六期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第7批次 | 5100.0 | 2.55% | 2024年广东省专项债券二十四期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第6批次 | 3600.0 | 2.66% | 2024年广东省专项债券十五期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第5批次 | 9100.0 | 2.74% | 2024年广东省专项债券三期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第4批次 | 16900.0 | 2.96% | 2023年广东省专项债券五十七期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 1100.0 | 2.85% | 2023年广东省专项债券三十四期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 7100.0 | 2.92% | 2023年广东省专项债券二十二期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 2900.0 | 3.08% | 2023年广东省专项债券十二期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 9月26日 3月26日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 185 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年广东省专项债券十一期（普通专项债） | 债券简称 | 25广东省00021普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 74.621 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 深圳证券交易所 |
| 发行期限（年） | 15 | 发行利率（%） | 2.21 |
| 发行期数 | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 74.621 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 9月26日 3月26日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 185 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
