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基础信息
| 项目统一名称 | 兰州市雁儿湾污水源热泵供热项目 | ||
| 总投资（万元） | 18314.4 | 区划 | 甘肃省 |
| 地市 | 兰州市 | 区县 | 兰州市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 5814.4 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 12500.0 | 项目业主 | |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2024-01—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2045 |
| 预期收入（收益）（万元） | 22188.01 | 成本 | 38407 |
| 收入来源 | 收入居民供暖收入、基本热费收入 | ||
| 建设内容 | 建设内容为：本热源厂工程设计范围内新建建筑单体包括热泵机房、锅炉房两个子项，热源厂建设用地面积9,345.72㎡（14.02亩），建筑基底总面积2,851.60m，新建总建筑面积6,051.61㎡，其中地上建筑面积4,645.88m、地下建筑面积1,405.73㎡。热源厂设计供回水温度60/40℃℃,工作压力1.6Mpa。建设一级供热管网2*3.35km，供热管网管径DN600~DN1200，建设污水处理厂出水取水管368m、管网管径DN1400:建设污水处理厂出水回水母管416m、管网管径DN1000。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
| 成本/收入 | 173.10% | 会计所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所 |
| 覆盖倍数 | 1.19 | 律所 | 北京京师（兰州）律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行1批次，累计发行金额12500.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第1批次 | 12500.0 | 2.13% | 2025年甘肃省专项债券十期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 10月29日 4月29日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 184 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年甘肃省专项债券十期（普通专项债） | 债券简称 | 25甘肃省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 甘肃省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 37.2347 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.13 |
| 发行期数 | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 37.2347 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 10月29日 4月29日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 184 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 后五年平均还本，每年4月29日偿还本金的20%（即7.44694亿元）。 |
